开元棋下载app-【节卡】节卡机器人股份有限公司拟IPO,或将成为中国市场“协作机器人第一股”

发布时间:2024-07-26 13:11:34

 

  5月9日,节卡机器人股份有限公司披露招股说明书(申报稿),拟在科创板上市,国泰君安国际担任独家保荐人。此番IPO若不出意外,节卡机器人或将成为中国市场“协作机器人第一股”。

  节卡《招股说明书》显示,节卡机器人股份有限公司本次拟公开发行股份不超过约2061.86万股,全部为公开发行的新股,不低于公司发行后总股本的25%,本次募集资金用于项目及拟投入的募资金额为:年产5万套智能机器人项目,拟投入募集资金额4.20亿元;研发中心建设项目,拟投入募集资金额3.06亿元;补充流动资金,拟投入募集资金额2400万元。本次股票发行后拟在上交所科创板上市。

  (资料来源:节卡《招股说明书》)

  节卡机器人

  节卡机器人成立于2014年,主要从事协作机器人整机产品的研发、生产、销售,并从事包括集成设备及自动化产线在内的机器人系统集成业务。

  目前,节卡机器人的产品主要包括Zu系列、Pro系列、C系列、MiniCobo系列、Zus系列、All-in-one共融系列等多种机器人产品,以及机器人工作站和复合机器人产品,工作负载从1-20kg。

  迄今为止,节卡的产品已应用于汽车零部件、3C电子、精密加工、新能源等工业领域,并覆盖商业、医疗、教育等服务领域,服务了丰田、东山精密、中国中车、星宇股份、立讯精密、施耐德、伟创力等国内外企业。

  2021年度数据显示,节卡机器人的协作机器人整机销量为2267台,根据IFR统计的全球销量数据3.9万台,公司的全球市场占有率约为6%,属于业内第一梯队企业。

  目前,全球领域协作机器人的主要企业包括丹麦的优傲,国内除了节卡、还有遨博、艾利特等。

  估值35亿元人民币

  成立至今,节卡机器人目前已完成六轮融资,获得君资本、方广资本、赛富投资基金、CPE源峰、国投招商、淡马锡、淡明(True Light)、软银愿景基金二期、Prosperity7 Ventures等多家知名机构的投资。

  节卡累计获得超过14亿的融资,为协作机器人领域融资轮次最多,且融资规模最大的企业。2022年7月,节卡机器人获利最新一轮融资,规模为10亿元,由淡马锡、软银愿景基金二期等机构联合领投。完成IPO前最后一轮融资时,节卡机器人的估值为35亿元人民币。

  IPO前,软银愿景基金、先进制造基金两大基金持股比例均达5%以上。此外,软银愿景基金、SPRINGLEAF、TRUE LIGHT、AVIL为公司的4名外资股东,分别持有7.97%、6.38%、1.59%和1.06%的股份。

  三年亏损2500多万,2022年扭亏为盈

  节卡财务数据显示,2020-2022年,营收分别为0.48亿元、1.76亿元和2.81亿元,同期归母净利润分别为-2395.78万元、-723.31万元、573.57万元,2022年净利润扭亏为盈,这三年还是亏损了2500多万。

  2022年,节卡机器人实现扭亏为盈,净利润约为573万元;2020年和2021年的净亏损分别为723万元和2395万元。

  对于亏损及小幅盈利情况,节卡解释称,一方面,公司前期处于市场及客户导入阶段,销售规模较小;另一方面,公司所处协作机器人行业属于技术密集型的新兴行业,公司在技术及产品的研发、市场推广等方面进行了大量投入,导致整体利润偏低。

  值得关注的是,报告期内,节卡机器人的存货账面价值分别为7295万、1.09亿和1.45亿,存货规模逐年走高,另外,存货跌价准备的余额分别为1278万、2123万和3071万,占各期末存货账面余额的比例分别为14.91%、16.28%和17.48%。

  节卡机器人称,存货主要为原材料、库存商品及合同履约成本,若未来公司产品更新迭代、市场环境恶化、客户需求变化等不利因素出现使得订单需求降低,导致某些原材料或在产品不再满足进一步加工需求,或库存商品出现积压,则可能导致存货跌价风险,影响公司运营效率。

  近些年,受到AI、云计算以及自动驾驶等新技术的影响,以移动机器人、服务机器人和协作机器人为代表的智能机器人陆续登场,成为炙手可热的投资标的。协作机器人在资本市场的表现更为亮眼,从公开披露的融资数据来看,2020年、2021年机器人行业的融资事件分别为242起和210起。到了2022年,投融资事件再度上升到358起,已披露融资金额总计约在400亿元-500亿元左右。

  协作机器人属于技术密集型的新兴行业,存在前期研发和市场投入较高的特点,需要进行持续的研发投入及市场推广。此外,该行业目前正处于商业化早期阶段,各协作机器人企业仍处于冲规模抢占市场份额的关键时期,为了争抢市占率,协作机器人厂商们采取了价格战的方式,极有可能拉低毛利率,进而导致现金流承压。

  据了解,全球领域协作机器人的主要企业包括丹麦的优傲,国内企业则以节卡、遨博、艾利特、越疆科技为代表。目前,国产协作机器人厂商正排队上市。《科创板日报》记者了解到,除节卡机器人外,越疆科技正处于A股上市辅导过程中,遨博也已启动上市计划。

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